华夏鼎沛债券C(005887)利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:23:12

  华夏鼎沛债券C(005887)报告期2019年12月31日,收入80946736.44元。利息收入7526998.38元,其中存款利息收入169658.63元,债券利息收入7287902.76元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入69436.99元。投资收益25270291元,其中股票投资收益14240819.05元,债券投资收益10306072.65元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益723399.3元,公允价值变动收益47776366.67元,其他收入373080.39元。费用6912733.53元。管理人报酬3024011.94元,托管费1008003.9元,销售服务费1031340.34元,交易费用933006.39元,利息支出663419.01元,其中卖出回购金融资产支出663419.01元,减所得税费用--元,其他费用241735.46元。利润总额74034002.91元。

  基本信息:华夏鼎沛债券C基金代码005887,基金全称华夏鼎沛债券型证券投资基金,基金简称华夏鼎沛债券C,成立日期2018年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.19亿元,基金总份额6.234亿份,上市流通份额6.234亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理柳万军 赵航,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共52家)。

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