[基金]华夏鼎沛债券C（005887）利润情况查询

华夏鼎沛债券C（005887）利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:23:12

　　华夏鼎沛债券C（005887）报告期2019年12月31日，收入80946736.44元。利息收入7526998.38元，其中存款利息收入169658.63元，债券利息收入7287902.76元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入69436.99元。投资收益25270291元，其中股票投资收益14240819.05元，债券投资收益10306072.65元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益723399.3元，公允价值变动收益47776366.67元，其他收入373080.39元。费用6912733.53元。管理人报酬3024011.94元，托管费1008003.9元，销售服务费1031340.34元，交易费用933006.39元，利息支出663419.01元，其中卖出回购金融资产支出663419.01元，减所得税费用--元，其他费用241735.46元。利润总额74034002.91元。

　　基本信息：华夏鼎沛债券C基金代码005887，基金全称华夏鼎沛债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎沛债券C，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.19亿元，基金总份额6.234亿份，上市流通份额6.234亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柳万军赵航，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。

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