浦银安盛6个月定期债券C(519122)利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:11:05

  浦银安盛6个月定期债券C(519122)报告期2019年12月31日,收入2788700.2元。利息收入2269751.6元,其中存款利息收入11085.36元,债券利息收入2231463.07元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入27203.17元。投资收益199860.49元,其中股票投资收益--元,债券投资收益199860.49元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益319088.11元,其他收入--元。费用782704.56元。管理人报酬287688.98元,托管费95896.26元,销售服务费18567.7元,交易费用2657.04元,利息支出266631.23元,其中卖出回购金融资产支出266631.23元,减所得税费用--元,其他费用109498.41元。利润总额2005995.64元。

  基本信息:浦银安盛6个月定期债券C基金代码519122,基金全称浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛6个月定期债券C,成立日期2013年05月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.025亿份,上市流通份额0.025亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共30家)。

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