中海环保新能源混合（398051）资产负债情况查询

　　中海环保新能源混合（398051）报告期2019年12月31日，银行存款2603066.36元，结算备付金91628.65元，存出保证金11843.56元，交易性金融资产60454156.56元，其中股票投资47379408.96元，债券投资13074747.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1588086.15元，应收利息106495.37元，应收股利--元，应收申购款482774.65元，其他资产--元，资产总计65338051.3元。

　　中海环保新能源混合（398051）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款643035.73元，应付赎回款317786.29元，应付管理人报酬77222.63元，应付托管费12870.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用41536.36元，应交税费109.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债107587.09元，负债合计1200148.34元。实收基金63271132.28元，未分配利润866770.68元，所有者权益合计64137902.96元，负债和所有者权益总计65338051.3元。

　　基本信息：中海环保新能源混合基金代码398051，基金全称中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海环保新能源混合，成立日期2010年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.097亿份，上市流通份额1.097亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共53家)。

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