银河睿丰定开债券(006086)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 14:30:11

  银河睿丰定开债券(006086)报告期2019年12月31日,银行存款433192.92元,结算备付金2475102.06元,存出保证金17038.64元,交易性金融资产2008117250元,其中股票投资--元,债券投资2008117250元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产10000135元,应收证券清算款1000000元,应收利息35723100.55元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计2057765819.17元。

  银河睿丰定开债券(006086)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1000000元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬523282.95元,应付托管费174427.64元,应付销售服务费--元,应付交易费用16115.1元,应交税费35914.6元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计1919740.29元。实收基金2009999000元,未分配利润45847078.88元,所有者权益合计2055846078.88元,负债和所有者权益总计2057765819.17元。

  基本信息:银河睿丰定开债券基金代码006086,基金全称银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称银河睿丰定开债券,成立日期2018年11月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.54亿元,基金总份额20.100亿份,上市流通份额20.100亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理蒋磊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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