国融融泰混合A(006601)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 22:01:03

  国融融泰混合A(006601)报告期2019年12月31日,银行存款17539918.85元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产113565136.95元,其中股票投资88686208.35元,债券投资24878928.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息54024.88元,应收股利--元,应收申购款999749.98元,其他资产--元,资产总计132158830.66元。

  国融融泰混合A(006601)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款191052.28元,应付管理人报酬134861.28元,应付托管费22476.89元,应付销售服务费1386.96元,应付交易费用--元,应交税费99.45元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债174861.02元,负债合计524737.88元。实收基金124631365.04元,未分配利润7002727.74元,所有者权益合计131634092.78元,负债和所有者权益总计132158830.66元。

  基本信息:国融融泰混合A基金代码006601,基金全称国融融泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国融融泰混合A,成立日期2019年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.19亿元,基金总份额1.196亿份,上市流通份额1.196亿份,基金管理人国融基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理田宏伟 梁国桓,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共6家)。

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