平安安享灵活配置混合C(007663)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:57:28

  平安安享灵活配置混合C(007663)报告期2019年12月31日,银行存款1525564.94元,结算备付金1794845.25元,存出保证金29721.76元,交易性金融资产282005229.01元,其中股票投资75825654.12元,债券投资195971932.42元,基金投资10207642.47元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2368122.76元,应收股利--元,应收申购款99.88元,其他资产--元,资产总计287723583.6元。

  平安安享灵活配置混合C(007663)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4000000元,应付证券清算款633.43元,应付赎回款87802.21元,应付管理人报酬142757.28元,应付托管费23792.86元,应付销售服务费18.5元,应付交易费用15853.76元,应交税费4220168.5元,应付利息-316.71元,应付利润--元,其他负债189000元,负债合计8679709.83元。实收基金250481205.17元,未分配利润28562668.6元,所有者权益合计279043873.77元,负债和所有者权益总计287723583.6元。

  基本信息:平安安享灵活配置混合C基金代码007663,基金全称平安安享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称平安安享灵活配置混合C,成立日期2019年07月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0亿元,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理韩克 毛时超,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共17家)。

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