平安安享灵活配置混合C（007663）资产负债情况查询

　　平安安享灵活配置混合C（007663）报告期2019年12月31日，银行存款1525564.94元，结算备付金1794845.25元，存出保证金29721.76元，交易性金融资产282005229.01元，其中股票投资75825654.12元，债券投资195971932.42元，基金投资10207642.47元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2368122.76元，应收股利--元，应收申购款99.88元，其他资产--元，资产总计287723583.6元。

　　平安安享灵活配置混合C（007663）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4000000元，应付证券清算款633.43元，应付赎回款87802.21元，应付管理人报酬142757.28元，应付托管费23792.86元，应付销售服务费18.5元，应付交易费用15853.76元，应交税费4220168.5元，应付利息-316.71元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计8679709.83元。实收基金250481205.17元，未分配利润28562668.6元，所有者权益合计279043873.77元，负债和所有者权益总计287723583.6元。

　　基本信息：平安安享灵活配置混合C基金代码007663，基金全称平安安享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安安享灵活配置混合C，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩克 毛时超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

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