永赢颐利债券(006850)主要财务指标

南方财富网 2020/09/16 21:54:31

  永赢颐利债券(006850)截至2020年03月31日本期利润40528300元,基金本期净收益19150100元,加权平均基金份额本期利润0.0203元,期末基金资产净值2115880000元,期末单位基金资产净值1.0587元。

  永赢颐利债券(006850)截至2019年12月31日本期利润23928100元,基金本期净收益18983800元,加权平均基金份额本期利润0.012元,期末基金资产净值2075350000元,期末单位基金资产净值1.0384元。

  永赢颐利债券(006850)截至2019年09月30日本期利润29412400元,基金本期净收益22271900元,加权平均基金份额本期利润0.0147元,期末基金资产净值2051420000元,期末单位基金资产净值1.0264元。

  基本信息:永赢颐利债券基金代码006850,基金全称永赢颐利债券型证券投资基金,基金简称永赢颐利债券,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模21.21亿元,基金总份额19.986亿份,上市流通份额19.986亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理谢越,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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