华安稳健回报混合(000072)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:53:06

  华安稳健回报混合(000072)报告期2019年12月31日,银行存款5926037.55元,结算备付金--元,存出保证金32918.91元,交易性金融资产297755560.1元,其中股票投资89059136.4元,债券投资208696423.7元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3000000元,应收证券清算款5714999.85元,应收利息3591899.22元,应收股利--元,应收申购款27869.5元,其他资产--元,资产总计316049285.13元。

  华安稳健回报混合(000072)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款27999853元,应付证券清算款3952887.47元,应付赎回款659471.98元,应付管理人报酬170774.93元,应付托管费48792.83元,应付销售服务费--元,应付交易费用105880.73元,应交税费4975.99元,应付利息3494.06元,应付利润--元,其他负债220045.65元,负债合计33166176.64元。实收基金145817992.44元,未分配利润137065116.05元,所有者权益合计282883108.49元,负债和所有者权益总计316049285.13元。

  基本信息:华安稳健回报混合基金代码000072,基金全称华安稳健回报混合型证券投资基金,基金简称华安稳健回报混合,成立日期2013年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.08亿元,基金总份额2.660亿份,上市流通份额2.660亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理郑可成 舒灏,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共45家)。

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