华安稳健回报混合（000072）资产负债情况查询

　　华安稳健回报混合（000072）报告期2019年12月31日，银行存款5926037.55元，结算备付金--元，存出保证金32918.91元，交易性金融资产297755560.1元，其中股票投资89059136.4元，债券投资208696423.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款5714999.85元，应收利息3591899.22元，应收股利--元，应收申购款27869.5元，其他资产--元，资产总计316049285.13元。

　　华安稳健回报混合（000072）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款27999853元，应付证券清算款3952887.47元，应付赎回款659471.98元，应付管理人报酬170774.93元，应付托管费48792.83元，应付销售服务费--元，应付交易费用105880.73元，应交税费4975.99元，应付利息3494.06元，应付利润--元，其他负债220045.65元，负债合计33166176.64元。实收基金145817992.44元，未分配利润137065116.05元，所有者权益合计282883108.49元，负债和所有者权益总计316049285.13元。

　　基本信息：华安稳健回报混合基金代码000072，基金全称华安稳健回报混合型证券投资基金，基金简称华安稳健回报混合，成立日期2013年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.08亿元，基金总份额2.660亿份，上市流通份额2.660亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑可成 舒灏，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共45家)。

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