泰康沪港深价值优选混合(003580)主要财务指标

南方财富网 2020/09/16 21:48:57

  泰康沪港深价值优选混合(003580)截至2020年03月31日本期利润-5159260元,基金本期净收益2682150元,加权平均基金份额本期利润-0.0568元,期末基金资产净值106212000元,期末单位基金资产净值1.2099元。

  泰康沪港深价值优选混合(003580)截至2019年12月31日本期利润9967530元,基金本期净收益1319510元,加权平均基金份额本期利润0.1103元,期末基金资产净值119096000元,期末单位基金资产净值1.2672元。

  泰康沪港深价值优选混合(003580)截至2019年09月30日本期利润4496220元,基金本期净收益4841300元,加权平均基金份额本期利润0.046元,期末基金资产净值107305000元,期末单位基金资产净值1.1572元。

  基本信息:泰康沪港深价值优选混合基金代码003580,基金全称泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰康沪港深价值优选混合,成立日期2016年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.28亿元,基金总份额0.878亿份,上市流通份额0.878亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘伟 黄成扬,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共9家)。

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