富国优化增强债券A/B(100035)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:46:20

  富国优化增强债券A/B(100035)报告期2019年12月31日,银行存款15392951.88元,结算备付金1524464.24元,存出保证金59584.52元,交易性金融资产540564613.22元,其中股票投资79008040元,债券投资461556573.22元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息6696752.74元,应收股利--元,应收申购款910879.22元,其他资产--元,资产总计565149245.82元。

  富国优化增强债券A/B(100035)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款25000000元,应付证券清算款12596333.89元,应付赎回款388857.74元,应付管理人报酬204115.78元,应付托管费58318.82元,应付销售服务费20564.15元,应付交易费用189445.45元,应交税费1099794.87元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170120.41元,负债合计39727551.11元。实收基金296989341.43元,未分配利润228432353.28元,所有者权益合计525421694.71元,负债和所有者权益总计565149245.82元。

  基本信息:富国优化增强债券A/B基金代码100035,基金全称富国优化增强债券型证券投资基金,基金简称富国优化增强债券A/B,成立日期2009年06月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模17.78亿元,基金总份额10.515亿份,上市流通份额10.515亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张明凯,代销机构银行(共26家),代销机构证券(共58家)。

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