长江乐丰纯债债券(005070)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:42:00

  长江乐丰纯债债券(005070)报告期2019年12月31日,银行存款310289.65元,结算备付金693631.17元,存出保证金--元,交易性金融资产594279000元,其中股票投资--元,债券投资594279000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息10528163.39元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计605811084.21元。

  长江乐丰纯债债券(005070)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款52085845.37元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬140475.81元,应付托管费46825.25元,应付销售服务费--元,应付交易费用3517.63元,应交税费71725.69元,应付利息42352.31元,应付利润--元,其他负债259000元,负债合计52649742.06元。实收基金509999000元,未分配利润43162342.15元,所有者权益合计553161342.15元,负债和所有者权益总计605811084.21元。

  基本信息:长江乐丰纯债债券基金代码005070,基金全称长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称长江乐丰纯债债券,成立日期2017年08月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模5.68亿元,基金总份额5.100亿份,上市流通份额5.100亿份,基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理漆志伟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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