大摩科技领先混合(002707)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:38:07

  大摩科技领先混合(002707)报告期2019年12月31日,银行存款15188354元,结算备付金1470346.01元,存出保证金199928.9元,交易性金融资产103558995.17元,其中股票投资103490895.17元,债券投资68100元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息4643.85元,应收股利--元,应收申购款78978.34元,其他资产--元,资产总计120501246.27元。

  大摩科技领先混合(002707)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款3715645.45元,应付赎回款600139.48元,应付管理人报酬155383.06元,应付托管费25897.18元,应付销售服务费--元,应付交易费用758344.06元,应交税费4.04元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债174957.28元,负债合计5430370.55元。实收基金116370859.65元,未分配利润-1299983.93元,所有者权益合计115070875.72元,负债和所有者权益总计120501246.27元。

  基本信息:大摩科技领先混合基金代码002707,基金全称摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金,基金简称大摩科技领先混合,成立日期2017年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.16亿元,基金总份额0.854亿份,上市流通份额0.854亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理雷志勇,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共29家)。

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