富国天利增长债券(100018)主要财务指标

南方财富网 2020/09/16 21:31:45

  富国天利增长债券(100018)截至2020年03月31日本期利润187749000元,基金本期净收益121966000元,加权平均基金份额本期利润0.028元,期末基金资产净值9981290000元,期末单位基金资产净值1.3263元。

  富国天利增长债券(100018)截至2019年12月31日本期利润130149000元,基金本期净收益79064700元,加权平均基金份额本期利润0.0246元,期末基金资产净值6452770000元,期末单位基金资产净值1.3465元。

  富国天利增长债券(100018)截至2019年09月30日本期利润117898000元,基金本期净收益55240500元,加权平均基金份额本期利润0.0219元,期末基金资产净值7532570000元,期末单位基金资产净值1.3206元。

  基本信息:富国天利增长债券基金代码100018,基金全称富国天利增长债券投资基金,基金简称富国天利增长债券,成立日期2003年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模99.59亿元,基金总份额75.254亿份,上市流通份额75.254亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄纪亮,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共68家)。

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