南方利淘混合A(001183)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/16 21:25:53

  南方利淘混合A(001183)报告期2019年12月31日,银行存款3387426.51元,结算备付金708870.92元,存出保证金63769.06元,交易性金融资产594716110.66元,其中股票投资85851500.76元,债券投资508864609.9元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1600000元,应收证券清算款1153969.75元,应收利息7771187.68元,应收股利--元,应收申购款77599.93元,其他资产--元,资产总计609478934.51元。

  南方利淘混合A(001183)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款20500000元,应付证券清算款1467802.25元,应付赎回款1338708.21元,应付管理人报酬300718.99元,应付托管费50119.84元,应付销售服务费5774.19元,应付交易费用36086.56元,应交税费58224.77元,应付利息8749.73元,应付利润--元,其他负债175335.04元,负债合计23941519.58元。实收基金461116862.13元,未分配利润124420552.8元,所有者权益合计585537414.93元,负债和所有者权益总计609478934.51元。

  基本信息:南方利淘混合A基金代码001183,基金全称南方利淘灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方利淘混合A,成立日期2015年04月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模5.34亿元,基金总份额3.951亿份,上市流通份额3.951亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理陈乐,代销机构银行(共59家),代销机构证券(共66家)。

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