南方优选价值混合H(960020)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 19:05:52

  南方优选价值混合H(960020)报告期2019年12月31日,银行存款14043680.77元,结算备付金14304059.46元,存出保证金682024.59元,交易性金融资产1366374602.53元,其中股票投资1295646602.53元,债券投资70728000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产100000000元,应收证券清算款1535529.92元,应收利息1063509.21元,应收股利--元,应收申购款1363210.64元,其他资产--元,资产总计1499366617.12元。

  南方优选价值混合H(960020)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款9133590.47元,应付管理人报酬1824810.7元,应付托管费304135.12元,应付销售服务费3246元,应付交易费用1646653.05元,应交税费207.2元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债242605.06元,负债合计13155247.6元。实收基金1078936624.23元,未分配利润407274745.29元,所有者权益合计1486211369.52元,负债和所有者权益总计1499366617.12元。

  基本信息:南方优选价值混合H基金代码960020,基金全称南方优选价值混合型证券投资基金,基金简称南方优选价值混合H,成立日期2016年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.060亿份,上市流通份额0.060亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理罗安安,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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