平安惠盈纯债债券(002795)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 19:03:04

  平安惠盈纯债债券(002795)报告期2019年12月31日,银行存款6282496.94元,结算备付金2929625.64元,存出保证金55778.41元,交易性金融资产1307687000元,其中股票投资--元,债券投资1307687000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息19022357.76元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1335977258.75元。

  平安惠盈纯债债券(002795)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款295128942.3元,应付证券清算款11692.67元,应付赎回款--元,应付管理人报酬264204.25元,应付托管费70454.46元,应付销售服务费--元,应付交易费用25313.42元,应交税费101642.01元,应付利息41664.6元,应付利润--元,其他负债99000元,负债合计295742913.71元。实收基金997981615.47元,未分配利润42252729.57元,所有者权益合计1040234345.04元,负债和所有者权益总计1335977258.75元。

  基本信息:平安惠盈纯债债券基金代码002795,基金全称平安惠盈纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠盈纯债债券A,成立日期2016年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模16.93亿元,基金总份额15.939亿份,上市流通份额15.939亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理余斌,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共3家)。

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