[基金]兴银大健康混合（001730）资产负债情况查询

兴银大健康混合（001730）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:58:31

　　兴银大健康混合（001730）报告期2019年12月31日，银行存款8605273.29元，结算备付金607355.74元，存出保证金46059.87元，交易性金融资产62175735.36元，其中股票投资62175735.36元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2714.86元，应收股利--元，应收申购款10241.54元，其他资产--元，资产总计71447380.66元。

　　兴银大健康混合（001730）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款413493.61元，应付管理人报酬88060.98元，应付托管费14676.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用71222.36元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债232050.91元，负债合计819504.67元。实收基金84579848.71元，未分配利润-13951972.72元，所有者权益合计70627875.99元，负债和所有者权益总计71447380.66元。

　　基本信息：兴银大健康混合基金代码001730，基金全称兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴银大健康混合，成立日期2015年08月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.759亿份，上市流通份额0.759亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张海钧，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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