浦银安盛优化收益债券A(519111)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:56:37

  浦银安盛优化收益债券A(519111)报告期2019年12月31日,银行存款30997445.02元,结算备付金5519671.72元,存出保证金13307.48元,交易性金融资产1327055910元,其中股票投资--元,债券投资1327055910元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产461307491.97元,应收证券清算款--元,应收利息18931163.79元,应收股利--元,应收申购款1391.18元,其他资产--元,资产总计1843826381.16元。

  浦银安盛优化收益债券A(519111)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款203689699.41元,应付证券清算款--元,应付赎回款17399.01元,应付管理人报酬416784.21元,应付托管费138928.03元,应付销售服务费3651.72元,应付交易费用19686.73元,应交税费110418.69元,应付利息40886.08元,应付利润--元,其他负债180000元,负债合计204617453.88元。实收基金1174040947.51元,未分配利润465167979.77元,所有者权益合计1639208927.28元,负债和所有者权益总计1843826381.16元。

  基本信息:浦银安盛优化收益债券A基金代码519111,基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛优化收益债券A,成立日期2008年12月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模2.06亿元,基金总份额1.446亿份,上市流通份额1.446亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共36家)。

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