大成月添利债券A(090021)主要财务指标

南方财富网 2020/09/15 18:52:58

  大成月添利债券A(090021)截至2020年03月31日本期利润449257元,基金本期净收益449257元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值69401400元,期末单位基金资产净值1元。

  大成月添利债券A(090021)截至2019年12月31日本期利润506933元,基金本期净收益506933元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值76843900元,期末单位基金资产净值1元。

  大成月添利债券A(090021)截至2019年09月30日本期利润554633元,基金本期净收益554633元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值83120800元,期末单位基金资产净值1元。

  基本信息:大成月添利债券A基金代码090021,基金全称大成月添利理财债券型证券投资基金,基金简称大成月添利债券A,成立日期2012年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.59亿元,基金总份额0.586亿份,上市流通份额0.586亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理陈会荣,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共41家)。

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