银华深证100指数分级（161812）资产负债情况查询

　　银华深证100指数分级（161812）报告期2019年12月31日，银行存款296167241.1元，结算备付金5963892.45元，存出保证金771539.25元，交易性金融资产4959401454.14元，其中股票投资4959401454.14元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息76821.21元，应收股利--元，应收申购款56592.73元，其他资产--元，资产总计5262437540.88元。

　　银华深证100指数分级（161812）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款885.98元，应付赎回款13709338.13元，应付管理人报酬4300802.95元，应付托管费860160.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用3660556.11元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债427969.59元，负债合计22959713.36元。实收基金3753136811.04元，未分配利润1486341016.48元，所有者权益合计5239477827.52元，负债和所有者权益总计5262437540.88元。

　　基本信息：银华深证100指数分级基金代码161812，基金全称银华深证100指数分级证券投资基金，基金简称银华深证100指数分级，成立日期2010年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模6亿元，基金总份额4.998亿份，上市流通份额4.998亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理周毅 张凯，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共86家)。

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