嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:48:01

  嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)报告期2019年12月31日,银行存款17459619.35元,结算备付金--元,存出保证金39394.64元,交易性金融资产495745432.28元,其中股票投资--元,债券投资30009000元,基金投资--元,资产支持证券投资465736432.28元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款19654177.5元,应收利息751063.05元,应收股利0.15元,应收申购款1682671.35元,其他资产--元,资产总计535332358.32元。

  嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款2733170.55元,应付赎回款13700541.41元,应付管理人报酬192521.63元,应付托管费81668.76元,应付销售服务费60339.91元,应付交易费用--元,应交税费32608.73元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债200341.24元,负债合计17001192.23元。实收基金486517807.62元,未分配利润31813358.47元,所有者权益合计518331166.09元,负债和所有者权益总计535332358.32元。

  基本信息:嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金代码005157,基金全称嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF),基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C,成立日期2017年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.6亿元,基金总份额0.548亿份,上市流通份额0.548亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张静,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共44家)。

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