建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:46:03

  建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)报告期2019年12月31日,银行存款1589159.27元,结算备付金1767142.86元,存出保证金1868.69元,交易性金融资产750675000元,其中股票投资--元,债券投资750675000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息22168638.93元,应收股利--元,应收申购款73568.59元,其他资产--元,资产总计776275378.34元。

  建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款112699823.65元,应付证券清算款--元,应付赎回款16656.95元,应付管理人报酬73521.55元,应付托管费24507.18元,应付销售服务费75.18元,应付交易费用9912.59元,应交税费--元,应付利息12438.86元,应付利润--元,其他负债275294.4元,负债合计113112230.36元。实收基金649702418.72元,未分配利润13460729.26元,所有者权益合计663163147.98元,负债和所有者权益总计776275378.34元。

  基本信息:建信中债3-5年国开行债券指数C基金代码007095,基金全称建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金,基金简称建信中债3-5年国开行债券指数C,成立日期2019年04月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.1亿元,基金总份额0.095亿份,上市流通份额0.095亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人上海银行股份有限公司,基金经理闫晗,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共20家)。

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