大成睿景灵活配置混合C(001301)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:43:50

  大成睿景灵活配置混合C(001301)报告期2019年12月31日,银行存款230992614.73元,结算备付金729632.38元,存出保证金898978.28元,交易性金融资产679763193.66元,其中股票投资679763193.66元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息52425.43元,应收股利--元,应收申购款319767.97元,其他资产--元,资产总计912756612.45元。

  大成睿景灵活配置混合C(001301)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款776322.94元,应付管理人报酬1165955.87元,应付托管费194325.99元,应付销售服务费214443.92元,应付交易费用364105.99元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债220009.83元,负债合计2935164.54元。实收基金1135941416.08元,未分配利润-226119968.17元,所有者权益合计909821447.91元,负债和所有者权益总计912756612.45元。

  基本信息:大成睿景灵活配置混合C基金代码001301,基金全称大成睿景灵活配置混合型证券投资基金,基金简称大成睿景灵活配置混合C,成立日期2015年05月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.39亿元,基金总份额3.630亿份,上市流通份额3.630亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人广发证券股份有限公司,基金经理韩创,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共30家)。

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