海富通稳健养老目标一年持有混合(007090)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:40:11

  海富通稳健养老目标一年持有混合(007090)报告期2019年12月31日,银行存款5182698.42元,结算备付金103328.57元,存出保证金25444.96元,交易性金融资产89827552.74元,其中股票投资--元,债券投资5003000元,基金投资--元,资产支持证券投资84824552.74元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产4900000元,应收证券清算款830.99元,应收利息111073.85元,应收股利--元,应收申购款10322.6元,其他资产--元,资产总计100161252.13元。

  海富通稳健养老目标一年持有混合(007090)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬41868.25元,应付托管费11565.79元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费1314.15元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债140000元,负债合计194748.19元。实收基金95468129.83元,未分配利润4498374.11元,所有者权益合计99966503.94元,负债和所有者权益总计100161252.13元。

  基本信息:海富通稳健养老目标一年持有混合基金代码007090,基金全称海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),基金简称海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF),成立日期2019年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.08亿元,基金总份额0.985亿份,上市流通份额0.985亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理朱赟,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共24家)。

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