海富通稳健养老目标一年持有混合（007090）资产负债情况查询

　　海富通稳健养老目标一年持有混合（007090）报告期2019年12月31日，银行存款5182698.42元，结算备付金103328.57元，存出保证金25444.96元，交易性金融资产89827552.74元，其中股票投资--元，债券投资5003000元，基金投资--元，资产支持证券投资84824552.74元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4900000元，应收证券清算款830.99元，应收利息111073.85元，应收股利--元，应收申购款10322.6元，其他资产--元，资产总计100161252.13元。

　　海富通稳健养老目标一年持有混合（007090）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬41868.25元，应付托管费11565.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费1314.15元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计194748.19元。实收基金95468129.83元，未分配利润4498374.11元，所有者权益合计99966503.94元，负债和所有者权益总计100161252.13元。

　　基本信息：海富通稳健养老目标一年持有混合基金代码007090，基金全称海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.985亿份，上市流通份额0.985亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理朱赟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共24家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。