华安安悦债券C(005532)主要财务指标

南方财富网 2020/09/15 18:38:59

  华安安悦债券C(005532)截至2020年03月31日本期利润1212.07元,基金本期净收益1252.06元,加权平均基金份额本期利润0.0176元,期末基金资产净值151018元,期末单位基金资产净值1.0609元。

  华安安悦债券C(005532)截至2019年12月31日本期利润286.76元,基金本期净收益263.55元,加权平均基金份额本期利润0.009元,期末基金资产净值32365.8元,期末单位基金资产净值1.0399元。

  华安安悦债券C(005532)截至2019年09月30日本期利润509.96元,基金本期净收益522.71元,加权平均基金份额本期利润0.0107元,期末基金资产净值33566.1元,期末单位基金资产净值1.0308元。

  基本信息:华安安悦债券C基金代码005532,基金全称华安安悦债券型证券投资基金,基金简称华安安悦债券C,成立日期2018年03月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理郑如熙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。

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