易方达恒生中国企业ETF联接(QDII(110031)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/15 18:20:22

  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII(110031)报告期2019年12月31日,银行存款185704552.3元,结算备付金16389623.02元,存出保证金133604.97元,交易性金融资产1850339637.07元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资1850339637.07元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款11029320.95元,应收利息11575.9元,应收股利--元,应收申购款5586834.76元,其他资产--元,资产总计2069195148.97元。

  易方达恒生中国企业ETF联接(QDII(110031)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款70707453.8元,应付赎回款18849115.08元,应付管理人报酬55968.35元,应付托管费18656.11元,应付销售服务费21135.01元,应付交易费用--元,应交税费11811.36元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债311868.23元,负债合计89976007.94元。实收基金1564413109.93元,未分配利润414806031.1元,所有者权益合计1979219141.03元,负债和所有者权益总计2069195148.97元。

  基本信息:易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金代码110031,基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A,成立日期2012年08月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模14.92亿元,基金总份额13.060亿份,上市流通份额13.060亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理余海燕 成曦,代销机构银行(共75家),代销机构证券(共81家)。

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