2020年09月11日华安幸福生活混合(005136)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 15:50:00

  华安幸福生活混合(005136)最新公布净值2.1596,累计净值2.1596,最新估值2.0823,净值增长率3.712%,公布日期2020年09月11日,基金规模4.13225亿。

  基本信息:华安幸福生活混合基金代码005136,基金全称华安幸福生活混合型证券投资基金,基金简称华安幸福生活混合,成立日期2017年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额4.566亿份,上市流通份额4.566亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理崔莹,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共37家)。

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