2020年09月11日国泰利享中短债债券C(006598)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 15:41:38

  国泰利享中短债债券C(006598)最新公布净值1.0453,累计净值1.0453,最新估值1.0453,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.337512亿。

  基本信息:国泰利享中短债债券C基金代码006598,基金全称国泰利享中短债债券型证券投资基金,基金简称国泰利享中短债债券C,成立日期2018年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.223亿份,上市流通份额0.223亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理丁士恒,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共26家)。

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