2020年09月11日睿远成长价值混合A(007119)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 15:27:36

  睿远成长价值混合A(007119)最新公布净值1.8623,累计净值1.8623,最新估值1.8287,净值增长率1.837%,公布日期2020年09月11日,基金规模93.7096亿。

  基本信息:睿远成长价值混合A基金代码007119,基金全称睿远成长价值混合型证券投资基金,基金简称睿远成长价值混合A,成立日期2019年03月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额88.422亿份,上市流通份额88.422亿份,基金管理人睿远基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理傅鹏博 朱璘 银行(共11家),代销机构证券(共21家)。

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