2020年09月11日工银京津冀指数(LOF)A(164811)实时行情查询

南方财富网 2020/09/14 15:16:59

  工银京津冀指数(LOF)A(164811)最新公布净值1.1116,累计净值1.6431,最新估值1.1024,净值增长率0.835%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.225158亿。

  基本信息:工银京津冀指数(LOF)A基金代码164811,基金全称工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF),基金简称工银京津冀指数(LOF)A,成立日期2018年04月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.250亿份,上市流通份额0.250亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理刘伟琳,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共31家)。

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