2020年09月11日招商深证100指数A(217016)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 14:52:21

  招商深证100指数A(217016)最新公布净值1.9441,累计净值1.9441,最新估值1.9146,净值增长率1.541%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.659406亿。

  基本信息:招商深证100指数A基金代码217016,基金全称招商深证100指数证券投资基金,基金简称招商深证100指数A,成立日期2010年06月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.674亿份,上市流通份额0.674亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理侯昊,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共69家)。

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