2020年09月11日海富通纯债债券C(519060)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 14:46:49

  海富通纯债债券C(519060)最新公布净值1.183,累计净值2.346,最新估值1.185,净值增长率-0.169%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.0879512亿。

  基本信息:海富通纯债债券C基金代码519060,基金全称海富通纯债债券型证券投资基金,基金简称海富通纯债债券C,成立日期2014年04月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.102亿份,上市流通份额0.102亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理何谦,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共44家)。

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