华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 13:09:33

  华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)报告期2019年12月31日,收入11154725.7元。利息收入18901.54元,其中存款利息收入18816.1元,债券利息收入85.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益7256834.12元,其中股票投资收益7080942.93元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益175891.19元,公允价值变动收益3788458.28元,其他收入90531.76元。费用1118689.32元。管理人报酬289101.06元,托管费48183.5元,销售服务费--元,交易费用696434.01元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用84970.75元。利润总额10036036.38元。

  基本信息:华泰柏瑞新经济沪港深混合基金代码003413,基金全称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞新经济沪港深混合,成立日期2016年11月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.140亿份,上市流通份额0.140亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理何琦,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共54家)。

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