平安粤港澳大湾区ETF(512970)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 13:01:57

  平安粤港澳大湾区ETF(512970)报告期2019年12月31日,收入183929097.51元。利息收入2196580.83元,其中存款利息收入283192.95元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1794315.26元。投资收益-111876126.11元,其中股票投资收益-113135064.51元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1258938.4元,公允价值变动收益290096835.61元,其他收入3511807.18元。费用19827756.63元。管理人报酬2270982.41元,托管费756994.15元,销售服务费--元,交易费用16127207.53元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用672572.54元。利润总额164101340.88元。

  基本信息:平安粤港澳大湾区ETF基金代码512970,基金全称平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称平安粤港澳大湾区ETF,成立日期2019年09月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模18.11亿元,基金总份额16.060亿份,上市流通份额16.060亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理成钧 刘洁倩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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