南方荣冠定期开放混合(003033)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 12:47:29

  南方荣冠定期开放混合(003033)报告期2019年12月31日,收入7366794.91元。利息收入5461220.98元,其中存款利息收入38067.55元,债券利息收入5343685.17元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入79468.26元。投资收益2784986.67元,其中股票投资收益1637608.68元,债券投资收益1147377.99元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-879412.74元,其他收入--元。费用2097874.92元。管理人报酬810858.55元,托管费202714.69元,销售服务费--元,交易费用140863.46元,利息支出767296.04元,其中卖出回购金融资产支出767296.04元,减所得税费用--元,其他费用159536.67元。利润总额5268919.99元。

  基本信息:南方荣冠定期开放混合基金代码003033,基金全称南方荣冠定期开放混合型证券投资基金,基金简称南方荣冠定期开放混合,成立日期2016年08月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.484亿份,上市流通份额0.484亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理郑迎迎,代销机构银行(共46家),代销机构证券(共69家)。

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