南方合顺多资产配置混合(FOF)C(005980)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 12:30:36

  南方合顺多资产配置混合(FOF)C(005980)报告期2019年12月31日,收入6360252.78元。利息收入1035457.02元,其中存款利息收入247753.8元,债券利息收入16731.7元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入770971.52元。投资收益2741487.6元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-1004.4元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益1972964.97元,衍生工具收益--元,股利收益769527.03元,公允价值变动收益2355915.05元,其他收入227393.11元。费用1666985.51元。管理人报酬700147.42元,托管费205905.59元,销售服务费319272.82元,交易费用337849.94元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用103431.6元。利润总额4693267.27元。

  基本信息:南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金代码005980,基金全称南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF),基金简称南方合顺多资产配置混合(FOF)C,成立日期2019年01月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.031亿份,上市流通份额0.031亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理夏莹莹,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共44家)。

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