2020年09月11日中银中国混合(LOF)(163801)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/14 11:59:40

  中银中国混合(LOF)(163801)最新公布净值1.9281,累计净值4.9423,最新估值1.8798,净值增长率2.569%,公布日期2020年09月11日,基金规模8.86909亿。

  基本信息:中银中国混合(LOF)基金代码163801,基金全称中银中国精选混合型开放式证券投资基金,基金简称中银中国混合(LOF),成立日期2005年01月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额8.674亿份,上市流通份额8.674亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王帅,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共37家)。

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