2020年09月11日诺安聚利债券C(000737)基金净值查询

南方财富网 2020/09/14 11:55:11

  诺安聚利债券C(000737)最新公布净值1.1869,累计净值1.2449,最新估值1.1887,净值增长率-0.151%,公布日期2020年09月11日,基金规模0.0689652亿。

  基本信息:诺安聚利债券C基金代码000737,基金全称诺安聚利债券型证券投资基金,基金简称诺安聚利债券C,成立日期2014年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.078亿份,上市流通份额0.078亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢志华,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共23家)。

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