中银添利债券发起A(380009)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/14 11:50:15

  中银添利债券发起A(380009)报告期2020年03月31日,期初总份额1,554,270,000份,期末总份额2,343,670,000份,期间总申购份额906,660,000份,期间总赎回份额117,257,000份,期间净申赎份额789,403,000份,净申赎比例50.79%。

  中银添利债券发起A(380009)报告期2019年12月31日,期初总份额1,128,970,000份,期末总份额1,554,270,000份,期间总申购份额641,662,000份,期间总赎回份额216,355,000份,期间净申赎份额425,307,000份,净申赎比例37.67%。

  中银添利债券发起A(380009)报告期2019年12月31日,期初总份额1,390,030,000份,期末总份额1,554,270,000份,期间总申购份额249,196,000份,期间总赎回份额84,951,800份,期间净申赎份额164,244,200份,净申赎比例11.82%。

  基本信息:中银添利债券发起A基金代码380009,基金全称中银稳健添利债券型发起式证券投资基金,基金简称中银添利债券发起A,成立日期2013年02月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模31.71亿元,基金总份额23.437亿份,上市流通份额23.437亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈玮,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共6家)。

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