浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)利润情况查询

南方财富网 2020/09/14 11:47:59

  浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)报告期2019年12月31日,收入3046178.99元。利息收入2344581.72元,其中存款利息收入20851.68元,债券利息收入2284531.53元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入39198.51元。投资收益821653.61元,其中股票投资收益--元,债券投资收益821653.61元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-120056.34元,其他收入--元。费用974919.43元。管理人报酬345964.8元,托管费98847.11元,销售服务费7969.97元,交易费用4617.41元,利息支出415844.84元,其中卖出回购金融资产支出415844.84元,减所得税费用--元,其他费用98531.74元。利润总额2071259.56元。

  基本信息:浦银安盛幸福聚利定期开放债券A基金代码519320,基金全称浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛幸福聚利定期开放债券A,成立日期2016年05月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.38亿元,基金总份额0.356亿份,上市流通份额0.356亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共20家)。

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