建信恒安一年定期开放债券(003394)历史分红信息

南方财富网 2020/09/14 11:45:41

  建信恒安一年定期开放债券(003394)权益登记日2020年01月02日,红利发放日2020年01月02日,每份红利0.052元。

  建信恒安一年定期开放债券(003394)权益登记日2018年12月19日,红利发放日2018年12月20日,每份红利0.017元。

  建信恒安一年定期开放债券(003394)权益登记日2017年11月13日,红利发放日2017年11月14日,每份红利0.03元。

  基本信息:建信恒安一年定期开放债券基金代码003394,基金全称建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称建信恒安一年定期开放债券,成立日期2016年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模163.06亿元,基金总份额155.440亿份,上市流通份额155.440亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理黎颖芳,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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