永赢永益债券A(005073)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/14 11:23:44

  永赢永益债券A(005073)报告期2020年03月31日,期初总份额3,007,650,000份,期末总份额3,007,650,000份,期间总申购份额193份,期间总赎回份额29份,期间净申赎份额164份,净申赎比例0%。

  永赢永益债券A(005073)报告期2019年12月31日,期初总份额4,007,610,000份,期末总份额3,007,650,000份,期间总申购份额5,036,170份,期间总赎回份额1,004,990,000份,期间净申赎份额-999,953,830份,净申赎比例-24.95%。

  永赢永益债券A(005073)报告期2019年12月31日,期初总份额3,012,640,000份,期末总份额3,007,650,000份,期间总申购份额49份,期间总赎回份额4,985,990份,期间净申赎份额-4,985,941份,净申赎比例-0.17%。

  基本信息:永赢永益债券A基金代码005073,基金全称永赢永益债券型证券投资基金,基金简称永赢永益债券A,成立日期2017年09月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.07亿元,基金总份额30.077亿份,上市流通份额30.077亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理牟琼屿,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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