2020年09月11日招商招悦纯债债券A(003156)实时行情查询

南方财富网 2020/09/14 11:20:16

  招商招悦纯债债券A(003156)最新公布净值1.0258,累计净值1.1809,最新估值1.0256,净值增长率0.020%,公布日期2020年09月11日,基金规模29.9892亿。

  基本信息:招商招悦纯债债券A基金代码003156,基金全称招商招悦纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招悦纯债债券A,成立日期2016年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额30.025亿份,上市流通份额30.025亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理周欣宇,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共2家)。

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