国投瑞银创新医疗混合(005520)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/14 11:17:32

  国投瑞银创新医疗混合(005520)报告期2020年03月31日,期初总份额171,663,000份,期末总份额159,548,000份,期间总申购份额69,187,600份,期间总赎回份额81,302,600份,期间净申赎份额-12,115,000份,净申赎比例-7.06%。

  国投瑞银创新医疗混合(005520)报告期2019年12月31日,期初总份额368,333,000份,期末总份额171,663,000份,期间总申购份额127,227,000份,期间总赎回份额323,897,000份,期间净申赎份额-196,670,000份,净申赎比例-53.39%。

  国投瑞银创新医疗混合(005520)报告期2019年12月31日,期初总份额247,424,000份,期末总份额171,663,000份,期间总申购份额6,901,130份,期间总赎回份额82,661,700份,期间净申赎份额-75,760,570份,净申赎比例-30.62%。

  基本信息:国投瑞银创新医疗混合基金代码005520,基金全称国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银创新医疗混合,成立日期2018年03月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.59亿元,基金总份额1.595亿份,上市流通份额1.595亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张佳荣 汤海波,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共9家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中信建投智信物联网混合A(001809)费率查询 南方财富网 2020年09月11日山西证券日日添利货币A(001175)行情查询 南方财富网 天翔环境(300362)主营业务成本多少? 南方财富网 中信建投智信物联网混合A(001809)费率查询 南方财富网
平安量化先锋混合C(005085)资产负债情况查询 南方财富网 天瑞仪器属于什么概念板块?天瑞仪器今日股价查询(2020/09/14) 南方财富网 东方能源(000958)股本变动情况 南方财富网 平安量化先锋混合C(005085)资产负债情况查询 南方财富网
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)费率查询 南方财富网 维珍妮(02199)主要股东是谁? 南方财富网 锐科激光(300747)分红方案 南方财富网 上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)费率查询 南方财富网
华夏大中华信用债券(QDII)A现钞(002879)实时行情查询 南方财富网 2020年09月11日景顺长城景丰货币A(000701)行情查询 南方财富网 派生科技(300176)股票股本结构分析 南方财富网 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞(002879)实时行情查询 南方财富网
广发新经济混合(270050)主要财务指标 南方财富网 黄金板块全线上扬 招金矿业(01818)升近10% 南方财富网 汉威科技(300007)最大股东是谁? 南方财富网 广发新经济混合(270050)主要财务指标 南方财富网
长信利信混合E(007294)基本信息查询 南方财富网 京东数科概念涨跌幅数据一览(2020-09-14) 南方财富网