景顺长城景盈双利债券A(002796)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 11:07:47

  景顺长城景盈双利债券A(002796)报告期2019年12月31日,银行存款676246.6元,结算备付金351074.5元,存出保证金6852.94元,交易性金融资产247097593.42元,其中股票投资--元,债券投资247097593.42元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息4203361.57元,应收股利--元,应收申购款72797.1元,其他资产--元,资产总计252407926.13元。

  景顺长城景盈双利债券A(002796)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款20445771.43元,应付证券清算款--元,应付赎回款6889.66元,应付管理人报酬58750.51元,应付托管费19583.5元,应付销售服务费2475.45元,应付交易费用15434.44元,应交税费9363.01元,应付利息5066.09元,应付利润--元,其他负债189004.81元,负债合计20752338.9元。实收基金201375943.84元,未分配利润30279643.39元,所有者权益合计231655587.23元,负债和所有者权益总计252407926.13元。

  基本信息:景顺长城景盈双利债券A基金代码002796,基金全称景顺长城景盈双利债券型证券投资基金,基金简称景顺长城景盈双利债券A,成立日期2016年07月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.29亿元,基金总份额1.958亿份,上市流通份额1.958亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理袁媛,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共37家)。

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