嘉实中债1-3政金债指数C(007022)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 11:05:20

  嘉实中债1-3政金债指数C(007022)截至2020年03月31日本期利润41270.9元,基金本期净收益23858.6元,加权平均基金份额本期利润0.0147元,期末基金资产净值2739800元,期末单位基金资产净值1.0189元。

  嘉实中债1-3政金债指数C(007022)截至2019年12月31日本期利润15128.3元,基金本期净收益10943.7元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值1859540元,期末单位基金资产净值1.0188元。

  嘉实中债1-3政金债指数C(007022)截至2019年09月30日本期利润7257.16元,基金本期净收益7686.26元,加权平均基金份额本期利润0.0084元,期末基金资产净值1034680元,期末单位基金资产净值1.0117元。

  基本信息:嘉实中债1-3政金债指数C基金代码007022,基金全称嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金,基金简称嘉实中债1-3政金债指数C,成立日期2019年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.027亿份,上市流通份额0.027亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理王亚洲 崔思维,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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