富国投资级信用债债券D(007618)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 11:02:53

  富国投资级信用债债券D(007618)截至2020年03月31日本期利润60504.4元,基金本期净收益43727.8元,加权平均基金份额本期利润0.0166元,期末基金资产净值6474750元,期末单位基金资产净值1.0349元。

  富国投资级信用债债券D(007618)截至2019年12月31日本期利润16139.4元,基金本期净收益10113元,加权平均基金份额本期利润0.0105元,期末基金资产净值1583340元,期末单位基金资产净值1.0107元。

  富国投资级信用债债券D(007618)截至1970年01月01日本期利润0元,基金本期净收益0元,加权平均基金份额本期利润0元,期末基金资产净值0元,期末单位基金资产净值0元。

  基本信息:富国投资级信用债债券D基金代码007618,基金全称富国投资级信用债债券型证券投资基金,基金简称富国投资级信用债债券D,成立日期2019年09月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.06亿元,基金总份额0.063亿份,上市流通份额0.063亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黄纪亮 朱梦娜,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共16家)。

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