长城核心优选混合(000030)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:57:15

  长城核心优选混合(000030)报告期2019年12月31日,银行存款37023982.01元,结算备付金486423.36元,存出保证金132061.88元,交易性金融资产260195986.88元,其中股票投资245231250.08元,债券投资14964736.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息411241.35元,应收股利--元,应收申购款354672.86元,其他资产--元,资产总计298604368.34元。

  长城核心优选混合(000030)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款6598974.89元,应付赎回款1477260.24元,应付管理人报酬360242.56元,应付托管费60040.4元,应付销售服务费--元,应付交易费用401408.73元,应交税费94932.41元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债180132.02元,负债合计9172991.25元。实收基金127481532.94元,未分配利润161949844.15元,所有者权益合计289431377.09元,负债和所有者权益总计298604368.34元。

  基本信息:长城核心优选混合基金代码000030,基金全称长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称长城核心优选混合,成立日期2013年04月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.06亿元,基金总份额2.210亿份,上市流通份额2.210亿份,基金管理人长城基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理雷俊 王卫林,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共47家)。

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