广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(006679)主要财务指标

南方财富网 2020/09/14 10:57:09

  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(006679)截至2020年03月31日本期利润-20794200元,基金本期净收益-3093480元,加权平均基金份额本期利润-0.1534元,期末基金资产净值228722000元,期末单位基金资产净值0.5305元。

  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(006679)截至2019年12月31日本期利润3140820元,基金本期净收益-1014920元,加权平均基金份额本期利润0.0603元,期末基金资产净值42744200元,期末单位基金资产净值0.9507元。

  广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(006679)截至2019年09月30日本期利润-1634220元,基金本期净收益284096元,加权平均基金份额本期利润-0.0355元,期末基金资产净值46334100元,期末单位基金资产净值0.8933元。

  基本信息:广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金代码006679,基金全称广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF),基金简称广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇,成立日期2019年01月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模0.45亿元,基金总份额4.311亿份,上市流通份额4.311亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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