中银消费主题混合(000057)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/14 10:53:35

  中银消费主题混合(000057)报告期2019年12月31日,银行存款12384403.08元,结算备付金122474.29元,存出保证金58809.97元,交易性金融资产132851232.16元,其中股票投资123918972.36元,债券投资8932259.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息235798.16元,应收股利--元,应收申购款76703.3元,其他资产--元,资产总计145729420.96元。

  中银消费主题混合(000057)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款54244.57元,应付管理人报酬183175.79元,应付托管费30529.26元,应付销售服务费--元,应付交易费用103070.52元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债80107元,负债合计451127.14元。实收基金93868387.67元,未分配利润51409906.15元,所有者权益合计145278293.82元,负债和所有者权益总计145729420.96元。

  基本信息:中银消费主题混合基金代码000057,基金全称中银消费主题混合型证券投资基金,基金简称中银消费主题混合,成立日期2013年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.63亿元,基金总份额0.333亿份,上市流通份额0.333亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理钱亚风云,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共12家)。

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